TheQuant
Заблокирован

203

подписчика

5

подписок

‼️Какие акции купить прямо сейчас🔥 СПИСОК:https://max.ru/join/uSwKahqnwf15tNLRDOy6t9w0_RrpjEoTqkM9WOpIyds

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

TheQuant
TheQuant

вчера в 17:26

🏗 $RUAL — мировой гигант алюминиевой отрасли с сибирской пропиской Объединённая компания занимает лидирующие позиции в мире по производству алюминия с долей около 5,3% глобального рынка . Бизнес построен по принципу вертикальной интеграции: от добычи бокситов в Гвинее и на Ямайке до выпуска готового проката и фольги . Основные алюминиевые заводы расположены в Сибири и используют дешёвую электроэнергию ГЭС, что даёт серьёзное преимущество по себестоимости . 💰 Структура владения: контрольный пакет (около 57%) у En+ Group, ещё 25,5% — у Sual Partners . Долгое время компания была известна своей дивидендной политикой, но акционеры уже дважды подряд отказывались от выплат — за 2024 и 2025 годы . Вместо этого средства направляются на модернизацию и погашение долга. 📊 Итоги 2025 года демонстрируют неоднозначную динамику. Выручка выросла на 22,6% до $14,81 млрд благодаря увеличению продаж алюминия на 16,4% . Однако скорр. EBITDA рухнула на 29,5% до $1,05 млрд, а чистая прибыль сменилась убытком в $455 млн . Причины: укрепление рубля, рост себестоимости на 32% и курсовые убытки на $431 млн . Чистый долг подскочил до $8 млрд, соотношение Net Debt/EBITDA достигло 10,8x . ⚠️ Новый вызов — возможная консервация уральских мощностей. Речь о СУБРе, БАЗе и УАЗе, которые приносят $800 млн убытка в год и требуют $1,8 млрд инвестиций на модернизацию . Губернатор Свердловской области заверяет, что загрузка предприятий обеспечена на десятилетия, а новые горизонты шахт дадут 16–18 млн тонн боксита . Однако консенсуса в оценке перспектив пока нет. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:26

💎 $ALRS — мировой лидер по добыче алмазов с полным производственным циклом Компания обеспечивает порядка 90% всей добычи алмазов в России и около 30% мирового рынка . Основные производственные мощности сосредоточены в Якутии, где разрабатывается более 20 коренных и россыпных месторождений открытым и подземным способами . В активе — 9 карьеров, 3 подземных рудника и 14 россыпных участков . Дополнительный кластер — месторождение им. Ломоносова в Архангельской области, которое даёт около 10% добычи . 🔄 $АЛРОСА контролирует весь путь алмаза: от добычи до готового бриллианта. Сырьё поступает в сортировочные центры в Мирном и Архангельске, затем — в Единую сбытовую организацию в Москве . Часть камней идёт на собственные гранильные предприятия в Смоленске, Москве и Барнауле, где создают бриллианты в традициях «русской огранки» . Есть и ювелирное производство, замыкающее вертикаль. 💰 Акционерная структура с государственным участием: Росимущество владеет 33%, Якутия — 25% плюс одна акция, ещё 8% принадлежат якутским улусам . Free-float — около 34%, из которых 16,6% — у иностранных юрлиц . Крупный налогоплательщик в Якутии, штат — 35 тыс. человек, 13% — представители коренных народов . 📊 Финансовые результаты за 2025 год: выручка — 235,1 млрд руб. (-2% г/г), чистая прибыль выросла на 87% до 36,2 млрд руб. за счёт разовой продажи доли в проекте «Катока» . EBITDA сократилась на 26% до 57,8 млрд руб., свободный денежный поток — отрицательный (-13,6 млрд руб.) . Долговая нагрузка комфортная: чистый долг/EBITDA — 1,5x, ликвидность — 112 млрд руб. . 📉 Однако первое полугодие 2026 года оказалось провальным. Выручка упала на 33% до 90,3 млрд руб., EBITDA — на 61% до 14,4 млрд руб. . Компания получила чистый убыток 9,5 млрд руб. против прибыли 40,6 млрд руб. годом ранее . Это первый убыточный результат за шесть лет . Свободный денежный поток ушёл в минус на 16,9 млрд руб., чистый долг вырос до 112 млрд руб. . ⚠️ Причины — укрепление рубля, геополитическая неопределённость и накопление запасов у огранщиков . Компания сокращает издержки: оптимизировала ФОТ, перевела часть сотрудников на неполный день, законсервировала «Севералмаз» . В 2025 году добыча снижена на 10% до 29,8 млн карат, прогноз на 2026 год — падение до 25-26 млн карат . Акционеры уже одобрили отказ от дивидендов за 2025 год . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:26

🏭 $NVTK — газовый гигант, сменивший вывеску с «Новафининвест» в 2003 году Компания занимается полным циклом: разведка, добыча, переработка и реализация природного газа и жидких углеводородов . Основные активы расположены в Ямало-Ненецком автономном округе — регионе, дающем 80% российской добычи газа и 15% мировой . В портфеле — 83 лицензии на 26 месторождений, доказанные запасы по SEC на конец 2025 года — 17 млрд баррелей н.э. . 🔄 Вертикальная интеграция — ключевое преимущество. Добытое сырьё идёт на Пуровский ЗПК для стабилизации конденсата, а затем — на комплекс в Усть-Луге, где производят нафту, керосин, дизель и мазут . В 2017 году добавилось новое направление — сжиженный природный газ (СПГ) с запуском «Ямал СПГ», а позже и «Арктик СПГ 2» . 🧑‍💼 Акционерная структура стабильна: Леонид Михельсон (около 28%), Геннадий Тимченко (23%), TotalEnergies (16%), «Газпром» (9,4%). Free-float — 21% . Китайские партнёры CNPC и CNOOC участвуют в СПГ-проектах с долями по 10% в «Арктик СПГ 2» . 📊 Финансовый отчёт за 2025 год неоднозначен. Выручка сократилась на 6,5% до 1,446 трлн руб., нормализованная EBITDA упала на 14,7% до 859 млрд руб. . Чистая прибыль рухнула почти вдвое — до 186 млрд руб. против 500 млрд годом ранее . Причина — разовые неденежные факторы на 301 млрд руб. . Позитивный момент: чистый долг отсутствует — компания имеет чистую денежную позицию 39,3 млрд руб. . 🚀 Операционный поток вырос на 40,9% до 503 млрд руб., капзатраты сократились на 22,1% до 150 млрд . За 6 месяцев 2026 года выручка уже подросла на 4% до 836,3 млрд на фоне увеличения добычи на 2,8% . Компания постепенно преодолевает санкционные ограничения и наращивает отгрузки с «Арктик СПГ 2» . 📈 Дивидендная история сильная: с 2017 года компания носит статус дивидендного аристократа . По оценкам, финальные дивиденды за 2025 год могут составить 35–40 руб. на акцию (доходность 3–3,4%) . Акции высокочувствительны к геополитике и могут стать бенефициаром любого улучшения внешнего фона . ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:26

🏦 $VTBR — государственный финансовый гигант с активами под 35 трлн рублей Группа $ВТБ — системообразующий банк, работающий во всех сегментах финансового рынка: от классического кредитования и расчётно-кассового обслуживания до инвестиционно-банковских услуг и трансграничных платежей . ВТБ имеет собственные дочерние структуры в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Вьетнаме, филиал в Индии и представительство в Китае, что даёт уникальную франшизу по международным расчётам . Клиентская база банка насчитывает порядка 31 млн активных розничных клиентов, а мобильным приложением ежемесячно пользуются свыше 27 млн человек . 📊 Структура бизнеса $ВТБ диверсифицирована: корпоративный портфель составляет 18,2 трлн руб., розничный — 7,1 трлн руб., пассивы физлиц держатся на уровне 8,5 трлн руб. . В 2025 году банк осознанно провёл «кредитный маневр» — переориентировал потоки в пользу корпоративных заёмщиков и сократил розничное кредитование, чтобы снизить риски в условиях высоких ставок . Розничный бизнес, который два года подряд был убыточным, в первом квартале 2026 года наконец вышел в плюс — чистая прибыль направления превысила 3 млрд руб. . Выдачи кредитов наличными при этом взлетели на 87% год к году, автокредитов — на 26% . 💰 Ключевой показатель — чистая процентная маржа (ЧПМ) — в ноябре 2025 года достигла 2,1%, а за 11 месяцев составила 1,3% против 0,9% годом ранее . Банк активно восстанавливает маржинальность: менеджмент таргетирует рост ЧПМ до 2,5–2,7% к концу 2026 года на фоне ожидаемого снижения ключевой ставки . Чистые комиссионные доходы за 11 месяцев 2025 года выросли на 14% до 275,3 млрд руб., а чистые процентные доходы достигли 370,7 млрд руб. . 📈 Финансовые итоги 2025 года: чистая прибыль по МСФО — 502,1 млрд руб. (-8,9% г/г), рентабельность капитала — 17,4% . На 2026 год банк ставит планку в 600–650 млрд руб., но признаёт, что результат будет ближе к нижней границе из-за замедления снижения ставок ЦБ . Чистая прибыль за 7 месяцев 2026 года уже сократилась на 12,7% год к году до 265,6 млрд руб. . Стоимость риска (CoR) удерживается на целевом уровне около 1,0% . ⚠️ Главный риск — связи с маркетплейсами. $ВТБ объявил о стратегическом партнёрстве с Wildberries и получил пакет акций Ozon в залог по кредиту АФК «Система» . После ударов по складам компаний акции Ozon рухнули на 45%, Wildberries понесла убытки в сотни миллиардов рублей, и ВТБ может быть вынужден расширять кредитные линии для пострадавших . Доля проблемных активов на балансе банка выросла до 14,2% (на треть выше среднего по системе), а запас капитала приблизился к минимальным регуляторным требованиям — 10,7% при допустимых 10% . 📉 Акции $ВТБ в августе 2026 года обновили исторический минимум, впервые опустившись ниже номинала в 50 руб. — до 49,86 руб. за штуку, потеряв с начала года 45% . Мультипликаторы выглядят экстремально дёшево: P/E около 1,5x против исторических 6,1x, P/BV — 0,3x . При этом наблюдательный совет рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 9,71 руб. на акцию (25% чистой прибыли, доходность ~11,8%), но менеджмент настаивает на повышении доли до 50% в 2027–2029 годах . Вопрос дивидендов и масштабов допэмиссии остаётся главной неопределённостью для акционеров . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:09

🚛 $KMAZ — главный грузовой автопроизводитель страны с мощностями на 90 тыс. машин в год «КАМАЗ» — это крупнейший в России производитель грузовых автомобилей полной массой свыше 14 тонн, занимающий около 50% рынка большегрузов . С момента основания в 1969 году компания выпустила более 2,3 млн автомобилей . Производственный комплекс в Набережных Челнах включает литейный, кузнечный, прессовый, карьерный и сборочный заводы, а также завод двигателей, выпускающий 80-100 тыс. моторов ежегодно . Дочерние предприятия производят прицепы, спецтехнику, автобусы и электробусы . 💼 Акционерная структура: контрольный пакет (47,1%) у государственной «Ростехнологии», свободно обращаются 26,86% акций . Ранее миноритариев поддерживал инвестор из ОАЭ, но в 2023-2024 годах он вышел из капитала . В 2025 году компания завершила крупнейшую сделку по выкупу акций у структур Сбербанка за 45 млрд руб. (около 2,2 млрд акций по 20,7 руб. за штуку), которые были погашены, сократив уставный капитал на 12,3% . 📊 Финансовые итоги 2025 года демонстрируют масштаб, но с ухудшением эффективности. Выручка выросла на 29% до 438,5 млрд руб. — рекордный показатель . Но чистая прибыль упала на 10% до 23,4 млрд руб., EBITDA сократилась с 48 до 44,8 млрд руб. . Причина — взрывной рост коммерческих расходов и сжатие рентабельности . Долговая нагрузка остаётся высокой: чистый долг — 130,6 млрд руб., соотношение чистый долг/EBITDA — 2,9х . 🔄 2025 год стал переломным с точки зрения рыночных позиций. Доля $КАМАЗ на рынке грузовых автомобилей упала с 44% до 38% из-за ценового давления со стороны китайских производителей, а в сегменте автобусов — с 37% до 34% . Парк электробусов вырос на 58% до 916 единиц, а за 7 месяцев 2026 года реализовано 14,8 тыс. грузовиков (-3,2% г/г) . 📉 В первом полугодии 2026 года выручка упала на 6% до 210,6 млрд руб., чистая прибыль — на 36% до 7,8 млрд руб. . Снижение продаж на фоне охлаждения рынка и роста себестоимости сжимает маржу . Компания продолжает инвестировать в новые модели (К5, «Юпитер») и участвует в проекте беспилотных грузовиков, но эффект от этих вложений станет заметен не раньше 2027 года . Дивиденды за 2025 год не выплачивались — в отличие от 2024-го, когда акционеры получили 2,72 руб. на акцию . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:08

⚡️ $LSNG — старейший сетевой монополист с привилегией на дивиденды История компании началась в далёком 1886 году с подписания императором Александром III устава «Общества электрического освещения». Сегодня это одна из крупнейших распределительных сетевых компаний России, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В активе — более 33 тыс. подстанций и свыше 90 тыс. км линий электропередачи. В структуре акционеров доминируют ПАО «Россети» (68,22%) и Правительство Санкт-Петербурга (28,49%) — доля акций в свободном обращении составляет всего 3%. 📊 Бизнес-модель проста и предсказуема: тарифы на передачу электроэнергии растут заметно быстрее инфляции. На 2026 год заложено повышение на 16%, на 2027-й — ещё на 14,7%. Это напрямую конвертируется в рост выручки и чистой прибыли, которая за 2025 год по МСФО подскочила до 35 млрд руб. (+13,8 млрд руб. к 2024 году), выручка — 142,9 млрд руб. (+16,5%), EBITDA — 77,6 млрд руб.. За 9 месяцев 2025 года по РСБУ выручка составила 102,4 млрд руб. (+15,9%), чистая прибыль — 28,9 млрд руб. (+11,4%). Кредитный рейтинг — максимальный ruААА от «Эксперт РА» и АКРА. 📈 Главная фишка акций $LSNGP — дивиденды. Начиная с 2017 года компания стабильно платит дивиденды на привилегированные акции (тип «А»), и именно они представляют основной интерес для инвесторов. Обыкновенные акции ($LSNG) крайне низколиквидны (среднедневной оборот — 7 млн руб. против 158 млн руб. у префов). По прогнозам аналитиков, за 2025 год компания может выплатить около 37 руб. на акцию (доходность ~14%), а за 2026 год — до 47 руб.. Ключевой драйвер — переход на метод доходности инвестированного капитала (RAB-регулирование) при расчёте тарифов на 2026-2030 годы, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость будущих денежных потоков. ⚠️ Риски: высокая зависимость от тарифного регулирования — любое замедление роста тарифов или отклонение от прогнозов ударит по прибыли. Free-float крайне мал, что делает бумагу чувствительной к крупным сделкам. После обновления исторических максимумов в 2025 году (префы доходили до 307 руб.) на текущих уровнях потенциал роста уже не столь очевиден, и ряд аналитиков рекомендует присматриваться к точке входа только после коррекции. При этом сама бизнес-модель остаётся надёжной и предсказуемой, а дивидендная история — одной из сильнейших в секторе. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:08

🏗 $ROLO — оловянный кластер в составе холдинга Селигдар ПАО «Русолово» — ведущая российская оловодобывающая компания, предприятия которой расположены в Хабаровском крае и Чукотском АО . Основной продукт — олово в концентрате, также производит вольфрам, медь и серебро . С 2018 года компания инвестировала 7,7 млрд руб. в создание производственного кластера, включающего комплексы Солнечный и Правоурмийский . Структура холдинговая: «Русолово» контролирует АО «ОРК» (98,95%), а само входит в ПАО «Селигдар» — крупнейший пакет (85,12%) принадлежит именно ему . 📊 Производственные рекорды 2025 года впечатляют. Выпуск олова в концентрате вырос на 42% до исторических 3,5 тыс. тонн — благодаря модернизации на Солнечном (+56% к 2024 году) . В первом квартале 2026 года тренд сохранился: +10% до 921 тонны, компания таргетирует 4 тыс. тонн по итогам года . Добыча руды за 9 месяцев 2025 года прибавила 20% до 927 тыс. тонн . Параллельно растёт производство меди (+16% до 2,4 тыс. тонн) и вольфрама (+87% до 127 тонн) . 💰 Финансовый фон остаётся тяжёлым. Выручка за 2025 год выросла на 23% до 9,17 млрд руб. за счёт реализации оловянного концентрата на внутреннем рынке (7,64 млрд руб., +32%) . Однако себестоимость продаж подскочила на 38% до 8,69 млрд руб., съев маржу: валовая прибыль сократилась вдвое до 487 млн руб. . Чистый убыток по МСФО за 2025 год вырос на 47% до 5,02 млрд руб., при этом EBITDA осталась положительной — 1,19 млрд руб. (+72%) . По РСБУ убыток за 2025 год составлял почти 687 млн руб., но первое полугодие 2026 года показало символическую чистую прибыль в 12 млн руб. . ⚠️ Долговая нагрузка вызывает вопросы. Чистый долг компании на конец 2025 года достиг 34,58 млрд руб. против 26,28 млрд руб. годом ранее . Соотношение долга к собственному капиталу — 243%, рентабельность собственного капитала отрицательная (-61%) . При этом денежных средств на счетах крайне мало . Компания убыточна уже восемь лет подряд, и хотя конъюнктура олова (цены на исторических максимумах) даёт операционную поддержку, финансовое оздоровление пока остаётся вопросом . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:08

🏷 $FIXR — лидер формата «всё за одну цену» с 8 000 магазинов Компания представляет собой крупнейшую в России сеть магазинов низких фиксированных цен, занимающую 92% рынка этого формата . Ассортимент включает порядка 2 000 наименований в 20 категориях от продуктов до непродовольственных товаров . Открытия идут ежедневно — к июлю 2026 года сеть преодолела отметку в 8 000 магазинов, а к концу полугодия их стало 8 077 . География охватывает 81 регион России, Казахстан и Беларусь . 📊 Финансы за 2025 год отражают давление издержек. Выручка прибавила 4,3% до 313,3 млрд руб., но чистая прибыль сократилась на 47,8% до 11,2 млрд руб. . При этом рентабельность упала до 3,6%, а долговая нагрузка осталась минимальной — отношение чистого долга к EBITDA на уровне 0,1х позволяет финансировать экспансию из собственных средств . 📉 Первое полугодие 2026 года показало улучшение операционной динамики. Выручка выросла на 5,7% до 163,3 млрд руб., сопоставимые продажи вернулись в плюс (+2,1%) за счёт роста среднего чека на 5,8% . Однако трафик упал на 3,5%, что указывает на сокращение покупательского потока. Валовая маржа поднялась до 34,8% (+1,5 п.п.), но операционные расходы выросли почти втрое быстрее выручки — SG&A прибавили 15,2% на фоне роста затрат на персонал (+16,3%) и коммунальные услуги (+42,1%) . В итоге чистая прибыль за полугодие рухнула на 36,6% до 3,9 млрд руб. . 🚀 Программа лояльности насчитывает 33 млн участников (+14% за год), индекс удовлетворённости покупателей NPS достиг 70% . Внедрение видеоаналитики и собственного приложения FixMark повышает операционную эффективность . Акционеры одобрили дивиденды в размере 0,11 руб. на акцию за 2025 год . ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

вчера в 17:08

🏢 $VSEH — холдинг-гигант онлайн-торговли инструментами ПАО «ВИ.ру» — это материнская компания крупнейшего в России интернет-магазина строительных инструментов, техники и оборудования «ВсеИнструменты.ру» (Vseinstrumenti.ru) . Холдинг, созданный в марте 2024 года в ходе реструктуризации, консолидирует 100% операционного бизнеса и управляет всей группой компаний, включая ООО «ВсеИнструменты.ру», «Вирент», «Бизнес Проперти» и «Ви.Тех» . 📊 Финансовый профиль $ВИ.РУ формируется на двух уровнях. На уровне самого ПАО по РСБУ выручка за 2025 год составила 1,6 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб., что кардинально выше убытка предыдущего года . Однако это лишь управленческая «надстройка»: основная операционная выручка группы по МСФО за 2025 год достигла 182,9 млрд руб., а чистая прибыль выросла в 5 раз до 3,4 млрд руб. . Штат холдинга — всего 2 человека, что подтверждает его исключительно управленческую функцию . 📈 Динамика 2026 года демонстрирует неоднородность. За первое полугодие 2026 года выручка ПАО по РСБУ выросла на 3% до 89,6 млрд руб., причём во II квартале ускорение составило +10% . B2B-сегмент прибавил 11% до 37,4 млрд руб., B2C — 4% до 12,8 млрд руб. . Однако по МСФО в I квартале выручка группы упала на 4,1% до 39 млрд руб., хотя EBITDA (IFRS 16) выросла на 26,1% до 3,4 млрд руб. . Чистая прибыль по МСФО составила 0,6 млрд руб. против убытка годом ранее . 💰 Акционерная структура сконцентрирована: 83,9% принадлежит МКООО «Хавербруг Энтерпрайзес Лимитед» (редомицилированной в РФ), конечная контролирующая сторона по состоянию на конец 2025 года отсутствовала . В 2026 году компания провела масштабные дивидендные выплаты: за 2025 год — 1 млрд руб. (2 руб. на акцию), за I квартал 2026 года — ещё 2 млрд руб. (4 руб. на акцию) . В рамках стратегии сервисное направление выделено в отдельное юрлицо ООО «Ви Сервис» для развития ремонта, послепродажного обслуживания и выездного ремонта крупногабаритной техники . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

28 августа в 19:37

🏢 $AFKS – отскок упёрся в сопротивление, нужен подтверждающий шаг После резкого падения в район 6,8–7,0 рублей бумаги АФК Системы довольно быстро восстановились, но сейчас движение остановилось у зоны 7,4–7,6. Это первое серьёзное препятствие, которое отскок встретил на своём пути. 📈 Для продолжения восстановления нужно уверенно проходить 7,4–7,6. В этом случае следующим ориентиром станет район 8,0–8,2, где расположена более значимая зона. До нисходящей трендовой линии у бумаги ещё есть запас, поэтому пока она не ограничивает движение вверх. 📉 Снизу ключевой поддержкой остаётся диапазон 7,0–6,8. Повторный уход в эту зону заметно ослабит текущую попытку восстановления и будет сигналом, что отскок исчерпан. Если же поддержка не устоит, следующей целью станет район 6,4–6,2, куда бумага может вернуться при ухудшении внешнего фона. 🧐 Главный вопрос сейчас – сможет ли АФК превратить резкий выкуп от минимумов в полноценное движение вверх, а не закончить его уже на первом же сопротивлении. Успешный пробой 7,4–7,6 подтвердит силу покупателей, а возврат к 7,0 – наоборот, покажет, что отскок был лишь коррекцией. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
TheQuant
TheQuant

28 августа в 19:37

📊 $IMOEXF – у нижней границы канала, ждём подтверждения Индекс Московской биржи несколько сессий консолидируется в районе 2100 пунктов. Текущая позиция – у нижней границы восходящего канала, что создаёт зону неопределённости. Сверху рынок пока не может преодолеть ближайшее сопротивление 2120–2140, которое выступает первым барьером для восстановления. 📈 Сценарий роста требует чёткого возврата за 2120–2140. В этом случае следующим ориентиром станет зона 2180–2200, где расположено более сильное сопротивление. Но для такого движения нужен импульс – пока индекс лишь тестирует поддержку, не демонстрируя решительного отскока. 📉 Снизу ключевая поддержка находится в диапазоне 2080–2060. Эта зона совпадает с нижней границей восходящего канала и имеет критическое значение. Потеря этого уровня заметно ухудшит техническую картину и откроет дорогу к следующему району 2020–2000. В таком сценарии восходящая структура будет нарушена. 🧐 Пока канал сохраняется, возможность для восстановления остаётся. Однако индексу необходимо оторваться от нижней границы и закрепляться выше 2140, чтобы сигнал на разворот стал убедительным. Без этого движение вниз остаётся равновероятным сценарием. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
TheQuant
TheQuant

28 августа в 19:36

🏗 $CHMF – цикл давит, но фундамент крепок Компания продолжает проходить дно отраслевого цикла. Финансовые показатели за 2025 год отражают всю глубину кризиса: выручка сократилась на 14% до 713 млрд рублей, EBITDA рухнула на 42% до 138 млрд, а чистая прибыль и вовсе обвалилась на 79% до 32 млрд из-за разового обесценения активов . Свободный денежный поток ушёл в минус на 30,5 млрд рублей . 📉 Первый квартал 2026 года не принёс улучшений. EBITDA снизилась до 17,9 млрд рублей (-54% г/г), а FCF остался отрицательным на уровне -40,4 млрд рублей . Маржинальность EBITDA сжалась до многолетнего минимума в 12% . Причина – слабый внутренний спрос на сталь на фоне жёсткой ДКП и падения металлопотребления в стране на 15% . 🛠 Главный позитив – пик инвестпрограммы пройден. Капзатраты в 2025 году достигли рекордных 173,5 млрд рублей, но в 2026 году снижаются до 112–147 млрд, а в 2027 году будут ещё ниже . Это создаёт предпосылки для восстановления денежного потока во втором полугодии. Долговая нагрузка остаётся минимальной – чистый долг около 22 млрд рублей при соотношении NetDebt/EBITDA 0,16–0,53х . 💰 Дивидендная пауза сохраняется. Последняя выплата была за 3-й квартал 2024 года – 49,06 рубля на акцию . При отрицательном FCF компания не платит, и возврата к дивидендам стоит ждать не ранее 2028 года . Аналитики видят целевые цены в диапазоне 717–720 рублей с потенциалом роста около 27% . Ключевые драйверы восстановления – снижение ключевой ставки, запуск крупнейшего в мире комплекса по производству окатышей во втором полугодии и восстановление спроса на сталь . ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

28 августа в 19:36

🐟 $AQUA – динамика выручки обнадеживает, но прибыль провалилась Компания продолжает бороться с последствиями кризиса в рыбоводстве. LTM выручка за 2026 год составила 28,4 млрд ₽, что выше результатов 2024 года, но всё ещё уступает рекордным 31,6 млрд ₽ двухлетней давности. Темпы роста выручки за этот период – 20%, однако сравнивать приходится с низкой базой 2025 года. 📉 Основная проблема – резкое падение прибыли. По итогам 2025 года чистый показатель рухнул до 2,1 млрд ₽ с 10,3 млрд ₽ годом ранее. Темпы роста EPS отрицательные на уровне -7%. Рентабельность собственного капитала при этом составляет всего 5,4% против средних 9,6% – эффективность бизнеса серьёзно снизилась. 💸 Долговая нагрузка продолжает расти. Чистый долг достиг 13,7 млрд ₽, увеличившись на 9% за год. На фоне сокращающейся прибыли это создаёт дополнительные риски для обслуживания обязательств. 📊 Если смотреть на мультипликаторы, то текущий P/E (14,1) заметно выше среднего (9,4), P/S (1,22) также превышает историческую норму. Это говорит о том, что рынок пока сохраняет премию к бизнесу, несмотря на операционные сложности. EV/EBITDA на уровне 7,7 против средних 6,9 тоже выглядит дороговато. 🧐 На фоне падения операционных показателей акции выглядят переоценёнными, если судить по большинству мультипликаторов. Но потенциал восстановления в отрасли остаётся – вопрос лишь в том, как быстро компания сможет вернуть прибыльность к прежним уровням и справится ли с долговой нагрузкой. Пока что бизнес явно находится не в лучшей форме. ‼️В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить прямо сейчас🔥 👉Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
2
3
TheQuant
TheQuant

28 августа в 19:36

🌐 $ASTR – ускорение во II квартале и смена драйверов роста Свежие результаты за первое полугодие показывают качественное изменение структуры бизнеса. Общая выручка достигла 7,8 млрд ₽, прибавив 17% к прошлому году, но ключевая динамика скрыта внутри квартальных цифр. 📊 Второй квартал оказался заметно сильнее первого – рост ускорился до 47% г/г против околонулевых темпов в начале года. Основной продукт Astra Linux прибавил 13% до 3,44 млрд ₽, но его доля в общей выручке продолжает снижаться. Остальные решения и сервисы суммарно принесли уже 4,2 млрд ₽ – это больше, чем выручка от флагманской ОС. 📈 Структура доходов заметно диверсифицируется. Сопровождение и поддержка выросли на четверть до 2,5 млрд ₽, прочие продукты – на 20% до 1,7 млрд ₽. При этом операционные затраты во II квартале замедлились до 10% против 22% в первом, что позитивно сказалось на маржинальности. 💰 Финансовые показатели впечатляют. Скорректированная чистая прибыль удвоилась до 1,2 млрд ₽ (+96%), чистая прибыль прибавила 67% до 1,1 млрд ₽. Долговая нагрузка остаётся минимальной – чистый долг на уровне 0,38x EBITDA. 🛠 Обратная сторона активного развития – отрицательный свободный денежный поток. Компания продолжает интенсивно инвестировать в новые продукты: за полугодие направлено 1,7 млрд ₽ на разработку, выпущено 28 релизов, включая решения для ИИ и контейнеризации. Одновременно идёт байбек – уже выкуплено более 2,4 млн акций из одобренных 4 млн. Менеджмент подтверждает цель по росту выручки минимум на 30% за 2026 год с рентабельностью EBITDA выше 40%. Учитывая ускорение во II квартале и традиционно сильное второе полугодие, главный вопрос – сможет ли компания сохранить темп без ухудшения денежного потока. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2
TheQuant
TheQuant

28 августа в 18:03

🧻 $SGZH - цикл разворота пока не просматривается Очередной слабый отчёт от лесопромышленного холдинга. Выручка за первое полугодие сократилась на 15% до 37,98 млрд рублей. Причины банальны: упали объёмы производства и продаж, слабая ценовая конъюнктура плюс укрепление рубля. Ничего нового, к сожалению. 📉 Операционная эффективность рухнула. Скорректированная OIBDA снизилась на 75% до символических 657 млн рублей. Операционные расходы растут, а выручка падает - маржинальность сжимается как шагреневая кожа. Чистый убыток сократился всего на 6% до 15,26 млрд. Прогресс, но мизерный. 📊 Капитальные затраты упали на 41% до 1,37 млрд - компания явно экономит. Чистый долг снова пошёл в рост, прибавив 33% до 77,04 млрд. Помните допэмиссию, после которой рапортовали о снижении долга в три раза? Он снова вернулся к прежним уровням. 💬 Низкая бизнес-активность и слабый спрос продолжают давить на финансовые метрики. Разворота цикла пока не видно. ‼️ В профиле уже дал список лучших акций, которые стоит купить на текущей коррекции рынка 🔥 👉 Скорее переходи и смотри, пока идеи еще актуальны!
1
2